| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 269.00 | 1 231.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 232 665.00 | | 232 665.00 | 232 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 697.00 | 5 441.00 | 5 256.00 | 10 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 755.00 | 27 519.00 | 24 236.00 | 51 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 617.00 | 34 229.00 | 263 388.00 | 297 617.00 |
BZ Autres créances | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CF Disponibilités | 127 595.00 | | 127 595.00 | 127 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 784.00 | | 131 784.00 | 131 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 401.00 | 34 229.00 | 395 172.00 | 429 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 231.00 | 105 387.00 | | 146 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 171.00 | 40 844.00 | | 38 171.00 |
DL TOTAL (I) | 195 401.00 | 157 231.00 | | 195 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 986.00 | 47 468.00 | | 36 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 727.00 | 65 817.00 | | 37 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 508.00 | 47 697.00 | | 29 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 549.00 | 46 505.00 | | 95 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 771.00 | 207 487.00 | | 199 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 172.00 | 364 718.00 | | 395 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 210.00 | 118 539.00 | | 160 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 188.00 | 439.00 | | 5 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 337.00 | | 524 337.00 | 524 337.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 337.00 | | 524 337.00 | 524 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 097.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | 3 859.00 | | 3 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 3 434.00 | | 6 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 918.00 | 473 719.00 | | 527 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 747.00 | 432 875.00 | | 489 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 171.00 | 40 844.00 | | 38 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 015.00 | 2 064.00 | | 7 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 417.00 | | 4 200.00 | 293 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 165.00 | | | 235 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 252.00 | | 4 200.00 | 58 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 132.00 | 8 097.00 | | 26 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 500.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 363.00 | 7 597.00 | | 25 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VI Groupe et associés | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 937.00 | 160 210.00 | 37 727.00 | 197 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 793.00 | 2 133.00 | | 7 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 303.00 | 6 112.00 | | 5 303.00 |
ST Autres comptes | 52 749.00 | 32 470.00 | | 52 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 445.00 | 24 706.00 | | 27 445.00 |
YT Sous‐traitance | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 350.00 | 2 690.00 | | 8 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 109.00 | 40 081.00 | | 45 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 442.00 | 21 364.00 | | 15 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 846.00 | 63 288.00 | | 85 846.00 |