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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 769.00 | 1 731.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 232 665.00 | | 232 665.00 | 232 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697.00 | 3 241.00 | 4 456.00 | 7 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 555.00 | 22 122.00 | 28 433.00 | 50 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 417.00 | 26 132.00 | 267 285.00 | 293 417.00 |
BZ Autres créances | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CF Disponibilités | 90 619.00 | | 90 619.00 | 90 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 850.00 | 26 132.00 | 364 718.00 | 390 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 387.00 | 66 754.00 | | 105 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 844.00 | 38 633.00 | | 40 844.00 |
DL TOTAL (I) | 157 231.00 | 116 387.00 | | 157 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 468.00 | 72 362.00 | | 47 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 817.00 | 63 417.00 | | 65 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 697.00 | 50 050.00 | | 47 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 505.00 | 49 338.00 | | 46 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 487.00 | 235 167.00 | | 207 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 718.00 | 351 554.00 | | 364 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 539.00 | 131 587.00 | | 118 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 466.00 | | 468 466.00 | 468 466.00 |
FG Production vendue services | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 109.00 | | 469 109.00 | 469 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 588.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 859.00 | 3 108.00 | | 3 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 729.00 | | 3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 719.00 | 475 626.00 | | 473 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 875.00 | 436 994.00 | | 432 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 844.00 | 38 633.00 | | 40 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 917.00 | | 12 500.00 | 280 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 165.00 | | | 235 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 752.00 | | 12 500.00 | 45 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 544.00 | 7 588.00 | | 18 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 500.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 275.00 | 7 088.00 | | 18 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 863.00 | 23 899.00 | 23 965.00 | 47 863.00 |
VI Groupe et associés | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 321.00 | 118 539.00 | 89 782.00 | 208 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 1 811.00 | | 2 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 112.00 | 4 663.00 | | 6 112.00 |
ST Autres comptes | 32 470.00 | 31 930.00 | | 32 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 706.00 | 24 264.00 | | 24 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 760.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 700.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | 2 511.00 | | 2 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 081.00 | 36 681.00 | | 40 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 364.00 | 16 983.00 | | 21 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 288.00 | 75 617.00 | | 63 288.00 |