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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 269.00 | 2 231.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 232 665.00 | | 232 665.00 | 232 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697.00 | 1 621.00 | 6 076.00 | 7 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 055.00 | 16 654.00 | 21 401.00 | 38 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 917.00 | 18 544.00 | 262 373.00 | 280 917.00 |
BZ Autres créances | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | 84 353.00 | | 84 353.00 | 84 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 181.00 | | 89 181.00 | 89 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 098.00 | 18 544.00 | 351 554.00 | 370 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 754.00 | 30 513.00 | | 66 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 633.00 | 36 241.00 | | 38 633.00 |
DL TOTAL (I) | 116 387.00 | 77 754.00 | | 116 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 362.00 | 107 262.00 | | 72 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 417.00 | 63 917.00 | | 63 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 050.00 | 43 328.00 | | 50 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 338.00 | 31 452.00 | | 49 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 167.00 | 245 957.00 | | 235 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 554.00 | 323 711.00 | | 351 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 587.00 | 106 145.00 | | 131 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470 996.00 | | 470 996.00 | 470 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 996.00 | | 470 996.00 | 470 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 4 950.00 | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 626.00 | 436 585.00 | | 475 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 994.00 | 400 344.00 | | 436 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 633.00 | 36 241.00 | | 38 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | 1 376.00 | | 2 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 908.00 | | 9 009.00 | 271 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 665.00 | | 2 500.00 | 232 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 243.00 | | 6 509.00 | 39 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 267.00 | 6 277.00 | | 12 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | 6 008.00 | | 12 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 062.00 | 32 199.00 | 47 863.00 | 80 062.00 |
VI Groupe et associés | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 867.00 | 131 587.00 | 111 280.00 | 242 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 6 285.00 | | 1 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 663.00 | 5 164.00 | | 4 663.00 |
ST Autres comptes | 31 930.00 | 33 768.00 | | 31 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 264.00 | 24 000.00 | | 24 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 760.00 | 7 200.00 | | 14 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 692.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 511.00 | 6 977.00 | | 2 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 681.00 | 33 588.00 | | 36 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 983.00 | 16 355.00 | | 16 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 617.00 | 70 132.00 | | 75 617.00 |