| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 279.00 | 37 454.00 | 2 824.00 | 40 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 730.00 | 38 504.00 | 673 226.00 | 711 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 57 377.00 | | 57 377.00 | 57 377.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 843.00 | 38 504.00 | 735 339.00 | 773 843.00 |
CU Autres participations | 670 401.00 | | 670 401.00 | 670 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 22.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 117 710.00 | 425.00 | | 117 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 437.00 | 122 463.00 | | 126 437.00 |
DL TOTAL (I) | 301 348.00 | 174 910.00 | | 301 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 587.00 | 22 637.00 | | 36 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 4 647.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 321.00 | 7 862.00 | | 3 321.00 |
EA Autres dettes | 391 298.00 | 475 554.00 | | 391 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 990.00 | 520 944.00 | | 433 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 339.00 | 695 855.00 | | 735 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 778.00 | | 103 778.00 | 103 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 778.00 | | 103 778.00 | 103 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 1 083.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 1 083.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -1 082.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 765.00 | 254 156.00 | | 253 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 327.00 | 131 692.00 | | 127 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 437.00 | 122 463.00 | | 126 437.00 |