| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 730.00 | 41 329.00 | 670 401.00 | 711 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BZ Autres créances | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
CF Disponibilités | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 326.00 | 41 329.00 | 738 997.00 | 780 326.00 |
CU Autres participations | 670 401.00 | | 670 401.00 | 670 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 244 147.00 | 117 710.00 | | 244 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 609.00 | 126 437.00 | | 106 609.00 |
DL TOTAL (I) | 407 957.00 | 301 348.00 | | 407 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 960.00 | 36 587.00 | | 13 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 784.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 327.00 | 3 321.00 | | 9 327.00 |
EA Autres dettes | 305 340.00 | 391 298.00 | | 305 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 039.00 | 433 990.00 | | 331 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 997.00 | 735 339.00 | | 738 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 391.00 | 118 406.00 | | 113 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 362.00 | | 118 362.00 | 118 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 362.00 | | 118 362.00 | 118 362.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -449.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 352.00 | 253 765.00 | | 238 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 743.00 | 127 328.00 | | 131 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 609.00 | 126 437.00 | | 106 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 341.00 | 87 693.00 | 217 648.00 | 305 341.00 |
UX Autres créances clients | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VC Groupe et associés | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
VI Groupe et associés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 040.00 | 113 392.00 | 217 648.00 | 331 040.00 |