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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847.00 | 1 360.00 | 486.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 307.00 | 9 360.00 | 1 993 946.00 | 2 003 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 650.00 | | 1 024 650.00 | 1 024 650.00 |
BZ Autres créances | 119 245.00 | | 119 245.00 | 119 245.00 |
CF Disponibilités | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 451.00 | | 105 451.00 | 105 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 484.00 | | 1 270 482.00 | 1 270 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 791.00 | 9 360.00 | 3 264 430.00 | 3 273 791.00 |
CU Autres participations | 1 988 260.00 | 8 000.00 | 1 980 260.00 | 1 988 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 120.00 | 52 000.00 | | 42 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 367 043.00 | 468 506.00 | | 367 043.00 |
DH Report à nouveau | | 31 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 333.00 | -22 471.00 | | 246 333.00 |
DK Provisions réglementées | 18 540.00 | 10 597.00 | | 18 540.00 |
DL TOTAL (I) | 679 238.00 | 545 498.00 | | 679 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 944.00 | 1 157 708.00 | | 988 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 495.00 | 42 494.00 | | 67 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 868.00 | 826 943.00 | | 1 162 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 931.00 | 104 202.00 | | 153 931.00 |
EA Autres dettes | 211 952.00 | 150 126.00 | | 211 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 191.00 | 2 281 475.00 | | 2 585 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 430.00 | 2 826 973.00 | | 3 264 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 007.00 | 1 358 377.00 | | 1 858 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 191.00 | 41 860.00 | | 69 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627 055.00 | | 3 627 055.00 | 3 627 055.00 |
FD Production vendue biens | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
FG Production vendue services | 493 937.00 | | 493 937.00 | 493 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 102.00 | | 4 211 102.00 | 4 211 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 452 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 55 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 863.00 | 111.00 | | 7 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 111.00 | 111.00 | | 15 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 190.00 | 9 206.00 | | 15 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 094.00 | 9 206.00 | | 23 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 983.00 | -9 095.00 | | -7 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 400.00 | 989 086.00 | | 4 464 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 067.00 | 1 011 557.00 | | 4 218 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 333.00 | -22 471.00 | | 246 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 846.00 | 842 846.00 | | 842 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 953.00 | 211 953.00 | | 211 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 650.00 | 1 024 650.00 | | 1 024 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VC Groupe et associés | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 753.00 | 192 569.00 | 569 594.00 | 919 753.00 |
VI Groupe et associés | 387 514.00 | 387 514.00 | | 387 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 451.00 | 105 451.00 | | 105 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 547.00 | 1 252 547.00 | | 1 252 547.00 |
VW T.V.A. | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 189.00 | 1 858 005.00 | 569 594.00 | 2 585 189.00 |