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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847.00 | 1 095.00 | 752.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 707.00 | 9 095.00 | 1 992 612.00 | 2 001 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 431.00 | | 708 431.00 | 708 431.00 |
BZ Autres créances | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
CF Disponibilités | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 361.00 | | 834 361.00 | 834 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 068.00 | 9 095.00 | 2 826 973.00 | 2 836 068.00 |
CU Autres participations | 1 988 260.00 | 8 000.00 | 1 980 260.00 | 1 988 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 468 506.00 | 468 506.00 | | 468 506.00 |
DH Report à nouveau | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 471.00 | 31 664.00 | | -22 471.00 |
DK Provisions réglementées | 10 597.00 | 1 391.00 | | 10 597.00 |
DL TOTAL (I) | 545 498.00 | 558 763.00 | | 545 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 708.00 | 1 192 835.00 | | 1 157 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 943.00 | 621 829.00 | | 826 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 202.00 | 80 563.00 | | 104 202.00 |
EA Autres dettes | 150 126.00 | 150 126.00 | | 150 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 475.00 | 2 087 849.00 | | 2 281 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 973.00 | 2 646 612.00 | | 2 826 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 377.00 | 1 201 997.00 | | 1 358 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 860.00 | 25 349.00 | | 41 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 905.00 | | 862 905.00 | 862 905.00 |
FD Production vendue biens | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
FG Production vendue services | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 122.00 | | 987 122.00 | 987 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 230.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 230.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 206.00 | 695.00 | | 9 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 206.00 | 2 952.00 | | 9 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 095.00 | -2 721.00 | | -9 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 086.00 | 2 911 184.00 | | 989 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 557.00 | 2 879 518.00 | | 1 011 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 471.00 | 31 664.00 | | -22 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 943.00 | 826 943.00 | | 826 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 126.00 | 150 126.00 | | 150 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 708 431.00 | 708 431.00 | | 708 431.00 |
VB T. V. A. | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VC Groupe et associés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 848.00 | 192 750.00 | 786 693.00 | 1 115 848.00 |
VI Groupe et associés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 238.00 | 784 238.00 | | 784 238.00 |
VW T.V.A. | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 476.00 | 1 358 377.00 | 786 693.00 | 2 281 476.00 |