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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 310.00 | 9 050.00 | 1 990 260.00 | 1 999 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 492.00 | | 468 492.00 | 468 492.00 |
BZ Autres créances | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
CF Disponibilités | 91 383.00 | | 91 383.00 | 91 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 352.00 | | 656 352.00 | 656 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 662.00 | 9 050.00 | 2 646 612.00 | 2 655 662.00 |
CU Autres participations | 1 988 260.00 | 8 000.00 | 1 980 260.00 | 1 988 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 468 506.00 | 432 570.00 | | 468 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 664.00 | 35 936.00 | | 31 664.00 |
DK Provisions réglementées | 1 391.00 | 696.00 | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 558 763.00 | 526 403.00 | | 558 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 835.00 | 1 256 439.00 | | 1 192 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 494.00 | 23 392.00 | | 42 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 829.00 | 261 745.00 | | 621 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 563.00 | 6 928.00 | | 80 563.00 |
EA Autres dettes | 150 126.00 | 150 126.00 | | 150 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 849.00 | 1 698 631.00 | | 2 087 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 612.00 | 2 225 034.00 | | 2 646 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 599 050.00 | | 2 599 050.00 | 2 599 050.00 |
FG Production vendue services | 225 617.00 | | 225 617.00 | 225 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 667.00 | | 2 824 667.00 | 2 824 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 950.00 | |
GE Autres charges | | | 10 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695.00 | 696.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | 3 696.00 | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | -3 696.00 | | -2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 184.00 | 521 034.00 | | 2 911 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 520.00 | 485 098.00 | | 2 879 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 664.00 | 35 936.00 | | 31 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 830.00 | 621 830.00 | | 621 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 126.00 | 150 126.00 | | 150 126.00 |
UX Autres créances clients | 468 693.00 | 468 693.00 | | 468 693.00 |
VB T. V. A. | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VC Groupe et associés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 835.00 | 306 983.00 | 796 754.00 | 1 192 835.00 |
VI Groupe et associés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 969.00 | 564 969.00 | | 564 969.00 |
VW T.V.A. | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 849.00 | 1 201 998.00 | 796 754.00 | 2 087 849.00 |