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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 400.00 | 8 317.00 | 8 083.00 | 16 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 937.00 | 16 726.00 | 60 211.00 | 76 937.00 |
040 Immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 036.00 | 25 043.00 | 134 993.00 | 160 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
072 Créances – Autres | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 242.00 | | 74 242.00 | 74 242.00 |
110 Total général Actif | 234 279.00 | 25 043.00 | 209 236.00 | 234 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 871.00 | 411 603.00 | | 254 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 112.00 | 231 346.00 | | 245 112.00 |
230 Autres produits | 4 504.00 | 1 067.00 | | 4 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 486.00 | 644 015.00 | | 504 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 720.00 | 290 703.00 | | 199 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 253.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 755.00 | -34 838.00 | | 8 755.00 |
242 Autres charges externes. | 136 295.00 | 193 319.00 | | 136 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | 6 781.00 | | 5 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 937.00 | 81 255.00 | | 89 937.00 |
252 Charges sociales | 24 070.00 | 22 426.00 | | 24 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 095.00 | 13 053.00 | | 13 095.00 |
262 Autres charges | 24 266.00 | 31 070.00 | | 24 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 465.00 | 604 021.00 | | 501 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 021.00 | 39 994.00 | | 3 021.00 |
294 Charges financières | 2 765.00 | 3 786.00 | | 2 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 011.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 121.00 | 36 253.00 | | 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 696.00 | | | 141 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |