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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 005.00 | 1 748.00 | 8 257.00 | 10 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 793.00 | 23 012.00 | 160 781.00 | 183 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 798.00 | 24 760.00 | 269 037.00 | 293 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
072 Créances – Autres | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
084 Disponibilités | 84 149.00 | | 84 149.00 | 84 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 810.00 | | 127 810.00 | 127 810.00 |
110 Total général Actif | 421 608.00 | 24 760.00 | 396 848.00 | 421 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 129.00 | 271 447.00 | | 305 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 808.00 | 255 997.00 | | 266 808.00 |
230 Autres produits | 1 240.00 | 3 982.00 | | 1 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 177.00 | 531 426.00 | | 573 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 581.00 | 214 245.00 | | 230 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 666.00 | -22 666.00 | | 22 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | 745.00 | | 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 555.00 | 28 992.00 | | -34 555.00 |
242 Autres charges externes. | 162 402.00 | 163 099.00 | | 162 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | 7 023.00 | | 6 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 687.00 | 93 251.00 | | 85 687.00 |
252 Charges sociales | 29 723.00 | 31 417.00 | | 29 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 589.00 | 13 578.00 | | 20 589.00 |
262 Autres charges | 27 037.00 | 25 477.00 | | 27 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 719.00 | 555 161.00 | | 550 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 458.00 | -23 735.00 | | 22 458.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 150 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 671.00 | 1 874.00 | | 2 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 114 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | -307.00 | | 2 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 819.00 | 10 560.00 | | 16 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279 676.00 | | | 279 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 810.00 | | | 111 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 587.00 | | | 70 587.00 |