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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 005.00 | 5 750.00 | 4 255.00 | 10 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 808.00 | 74 284.00 | 205 525.00 | 279 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 813.00 | 80 033.00 | 309 780.00 | 389 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
072 Créances – Autres | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
084 Disponibilités | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
110 Total général Actif | 451 238.00 | 80 033.00 | 371 205.00 | 451 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 865.00 | 346 680.00 | | 357 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 542.00 | 262 747.00 | | 229 542.00 |
230 Autres produits | 21 529.00 | 22 117.00 | | 21 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 937.00 | 631 544.00 | | 608 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 945.00 | 256 716.00 | | 263 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245.00 | 16.00 | | 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 026.00 | 16 288.00 | | -1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 143 325.00 | 161 284.00 | | 143 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 145.00 | 3 520.00 | | 7 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 914.00 | 89 347.00 | | 109 914.00 |
252 Charges sociales | 25 415.00 | 28 929.00 | | 25 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 431.00 | 24 892.00 | | 31 431.00 |
262 Autres charges | 29 707.00 | 34 201.00 | | 29 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 101.00 | 615 192.00 | | 610 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 165.00 | 16 352.00 | | -1 165.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
294 Charges financières | 1 914.00 | 1 995.00 | | 1 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 408.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 078.00 | 12 141.00 | | -3 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 682.00 | | | 325 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 193.00 | | | 74 193.00 |