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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 400.00 | 11 317.00 | 5 083.00 | 16 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 429.00 | 26 492.00 | 65 937.00 | 92 429.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 029.00 | 37 809.00 | 137 220.00 | 175 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
072 Créances – Autres | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 54 886.00 | | 54 886.00 | 54 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 021.00 | | 104 021.00 | 104 021.00 |
110 Total général Actif | 279 050.00 | 37 809.00 | 241 241.00 | 279 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 218.00 | 254 871.00 | | 241 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 890.00 | 245 112.00 | | 253 890.00 |
230 Autres produits | 8 448.00 | 4 504.00 | | 8 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 556.00 | 504 486.00 | | 503 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 301.00 | 199 720.00 | | 185 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 487.00 | | | 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 909.00 | 8 755.00 | | -2 909.00 |
242 Autres charges externes. | 131 373.00 | 136 295.00 | | 131 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716.00 | 5 327.00 | | 6 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 285.00 | 89 937.00 | | 85 285.00 |
252 Charges sociales | 23 084.00 | 24 070.00 | | 23 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 037.00 | 13 095.00 | | 14 037.00 |
262 Autres charges | 24 756.00 | 24 266.00 | | 24 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 131.00 | 501 465.00 | | 468 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 425.00 | 3 021.00 | | 35 425.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 2 148.00 | 2 765.00 | | 2 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 892.00 | 135.00 | | 3 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 433.00 | 121.00 | | 26 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 036.00 | | | 160 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 847.00 | | | -3 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 022.00 | | | 99 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |