| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 330.00 | | 95 330.00 | 95 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 599.00 | 1 321.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 1 884.00 | 5 058.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 192.00 | 2 483.00 | 101 709.00 | 104 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 775.00 | 2 483.00 | 108 292.00 | 110 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 96.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 570.00 | 1 831.00 | | 14 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 063.00 | 12 842.00 | | 8 063.00 |
DL TOTAL (I) | 24 832.00 | 16 770.00 | | 24 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 607.00 | 79 225.00 | | 66 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 597.00 | 3 195.00 | | 7 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | 1 241.00 | | 5 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199.00 | 6 523.00 | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 460.00 | 90 184.00 | | 83 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 292.00 | 106 954.00 | | 108 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 863.00 | 90 184.00 | | 75 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | 1 820.00 | | 1 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 347.00 | -143.00 | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 1 667.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 580.00 | 78 713.00 | | 74 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 518.00 | 65 871.00 | | 66 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 063.00 | 12 842.00 | | 8 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 142.00 | | 3 050.00 | 101 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | | 3 050.00 | 5 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706.00 | 1 777.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 1 777.00 | | 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VI Groupe et associés | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 460.00 | 75 863.00 | 7 597.00 | 83 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 1 402.00 | | 1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 673.00 | 2 615.00 | | 2 673.00 |
ST Autres comptes | 14 574.00 | 10 017.00 | | 14 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 016.00 | 10 962.00 | | 11 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 592.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | 1 994.00 | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 068.00 | 15 378.00 | | 30 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 088.00 | 3 911.00 | | 8 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 345.00 | 23 593.00 | | 28 345.00 |