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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 330.00 | | 95 330.00 | 95 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 983.00 | 937.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 3 291.00 | 3 651.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 192.00 | 4 274.00 | 99 918.00 | 104 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 772.00 | 4 274.00 | 107 498.00 | 111 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 632.00 | 14 570.00 | | 22 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 895.00 | 8 063.00 | | 6 895.00 |
DL TOTAL (I) | 31 727.00 | 24 832.00 | | 31 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 349.00 | 66 607.00 | | 61 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 138.00 | 7 597.00 | | 9 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 5 056.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 494.00 | 4 199.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 770.00 | 83 460.00 | | 75 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 498.00 | 108 292.00 | | 107 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 632.00 | 75 863.00 | | 66 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | 1 142.00 | | 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 162.00 | 1 347.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -125.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 553.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 996.00 | 74 580.00 | | 61 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 101.00 | 66 518.00 | | 55 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 895.00 | 8 063.00 | | 6 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483.00 | 1 791.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 1 791.00 | | 2 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VI Groupe et associés | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 770.00 | 66 632.00 | 9 138.00 | 75 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 1 044.00 | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 483.00 | 2 673.00 | | 2 483.00 |
ST Autres comptes | 14 740.00 | 14 574.00 | | 14 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 088.00 | 11 016.00 | | 11 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 82.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 923.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 970.00 | 1 967.00 | | 1 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 204.00 | 30 068.00 | | 12 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 678.00 | 8 088.00 | | 3 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 311.00 | 28 345.00 | | 28 311.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |