| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 330.00 | | 95 330.00 | 95 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 1 782.00 | 805.00 | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 5 101.00 | 1 841.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 859.00 | 6 883.00 | 97 976.00 | 104 859.00 |
BT Marchandises | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 204.00 | 6 883.00 | 103 321.00 | 110 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 456.00 | 29 527.00 | | 33 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144.00 | 3 929.00 | | -1 144.00 |
DL TOTAL (I) | 34 512.00 | 35 656.00 | | 34 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 674.00 | 47 434.00 | | 30 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 769.00 | 9 138.00 | | 30 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 3 157.00 | | 5 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | 8 718.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 809.00 | 68 447.00 | | 68 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 321.00 | 104 103.00 | | 103 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 040.00 | 59 309.00 | | 38 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 1 510.00 | | 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
FG Production vendue services | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 012.00 | 4 813.00 | | 3 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | | | -2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 693.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 719.00 | 55 988.00 | | 38 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 863.00 | 52 059.00 | | 39 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 144.00 | 3 929.00 | | -1 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 192.00 | | 667.00 | 104 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | | 667.00 | 8 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 065.00 | 818.00 | | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 065.00 | 818.00 | | 6 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VI Groupe et associés | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 809.00 | 38 040.00 | 30 769.00 | 68 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 697.00 | | 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 721.00 | 2 368.00 | | 2 721.00 |
ST Autres comptes | 8 479.00 | 12 911.00 | | 8 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 276.00 | 10 800.00 | | 11 276.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | 385.00 | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 821.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 785.00 | 1 518.00 | | 1 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 687.00 | 11 196.00 | | 7 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 205.00 | 3 628.00 | | 6 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 534.00 | 26 465.00 | | 22 534.00 |