| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 330.00 | | 95 330.00 | 95 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 2 085.00 | 502.00 | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 880.00 | 6 262.00 | 1 618.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 797.00 | 8 347.00 | 97 450.00 | 105 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 221.00 | 8 347.00 | 103 874.00 | 112 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 952.00 | 32 572.00 | | 39 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 799.00 | 7 380.00 | | 10 799.00 |
DL TOTAL (I) | 52 951.00 | 42 152.00 | | 52 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 975.00 | 21 607.00 | | 6 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 957.00 | 33 052.00 | | 32 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 5 479.00 | | 6 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 848.00 | 3 912.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 923.00 | 64 049.00 | | 50 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 874.00 | 106 202.00 | | 103 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 966.00 | 30 997.00 | | 17 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
FG Production vendue services | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 686.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 631.00 | 774.00 | | 2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 450.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 067.00 | 41 516.00 | | 49 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 268.00 | 34 136.00 | | 38 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 799.00 | 7 380.00 | | 10 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 577.00 | 770.00 | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 577.00 | 770.00 | | 7 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VI Groupe et associés | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 923.00 | 17 966.00 | 32 957.00 | 50 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 936.00 | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 433.00 | 2 536.00 | | 2 433.00 |
ST Autres comptes | 11 375.00 | 9 171.00 | | 11 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 920.00 | 10 436.00 | | 10 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 795.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 422.00 | 1 731.00 | | 1 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 238.00 | 7 148.00 | | 9 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 378.00 | 8 169.00 | | 2 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 727.00 | 22 143.00 | | 24 727.00 |