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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 330.00 | | 95 330.00 | 95 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 2 018.00 | 569.00 | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 880.00 | 5 559.00 | 2 321.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 797.00 | 7 577.00 | 98 220.00 | 105 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 779.00 | 7 577.00 | 106 202.00 | 113 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 572.00 | 33 456.00 | | 32 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 380.00 | -884.00 | | 7 380.00 |
DL TOTAL (I) | 42 152.00 | 34 772.00 | | 42 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 607.00 | 30 674.00 | | 21 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 052.00 | 30 769.00 | | 33 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 111.00 | | 5 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912.00 | 1 885.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 049.00 | 68 439.00 | | 64 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 202.00 | 103 211.00 | | 106 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 997.00 | 68 439.00 | | 30 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 331.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FG Production vendue services | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 774.00 | 3 012.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 124.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 516.00 | 38 719.00 | | 41 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 136.00 | 39 603.00 | | 34 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 380.00 | -884.00 | | 7 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 859.00 | | 938.00 | 104 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 529.00 | | 938.00 | 9 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 883.00 | 694.00 | | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | 694.00 | | 6 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VI Groupe et associés | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 049.00 | 30 997.00 | 33 052.00 | 64 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 990.00 | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 536.00 | 2 721.00 | | 2 536.00 |
ST Autres comptes | 9 171.00 | 8 172.00 | | 9 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 436.00 | 11 276.00 | | 10 436.00 |
YT Sous‐traitance | | 58.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 731.00 | 1 785.00 | | 1 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 148.00 | 7 687.00 | | 7 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 169.00 | 6 205.00 | | 8 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 143.00 | 22 227.00 | | 22 143.00 |