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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 423 738.00 | 26 904.00 | 396 834.00 | 423 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 738.00 | 26 904.00 | 396 834.00 | 423 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BZ Autres créances | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
CF Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 142.00 | | 238 142.00 | 238 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 710.00 | | 634 710.00 | 634 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 716.00 | 26 904.00 | 1 170 812.00 | 1 197 716.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 139 268.00 | | 139 268.00 | 139 268.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 773.00 | | | -120 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
DL TOTAL (I) | -90 765.00 | | | -90 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 358.00 | | | 690 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
EA Autres dettes | 425 347.00 | | | 425 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 895.00 | | | 118 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 577.00 | | | 1 261 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 812.00 | | | 1 170 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 577.00 | | | 571 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 525.00 | | 1 395 525.00 | 1 395 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 525.00 | | 1 395 525.00 | 1 395 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 008.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 978.00 | | | 139 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 505.00 | | | 1 535 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 496.00 | | | 1 506 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 101 469.00 | | | 1 101 469.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 423 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 738.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 904.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150 419.00 | | 11 151.00 | 150 419.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 347.00 | 425 347.00 | | 425 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 895.00 | 118 895.00 | | 118 895.00 |
UX Autres créances clients | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VC Groupe et associés | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 142.00 | | | 238 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 888.00 | 629 888.00 | | 629 888.00 |
VW T.V.A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 577.00 | 571 577.00 | | 1 261 577.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 294.00 | | | 128 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
ST Autres comptes | 1 121 511.00 | | | 1 121 511.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 707 457.00 | | | 14 707 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 071.00 | | | 130 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 238.00 | | | 339 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 642.00 | | | 256 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 120.00 | | | 1 136 120.00 |