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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 423 738.00 | 178 240.00 | 245 498.00 | 423 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 738.00 | 178 240.00 | 245 498.00 | 423 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 067.00 | | 791 067.00 | 791 067.00 |
BZ Autres créances | 485 831.00 | | 485 831.00 | 485 831.00 |
CF Disponibilités | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 251.00 | | 235 251.00 | 235 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 605.00 | | 1 603 605.00 | 1 603 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 853.00 | 178 240.00 | 1 932 613.00 | 2 110 853.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 511.00 | | 83 511.00 | 83 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 201 696.00 | | | 201 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
DL TOTAL (I) | 336 416.00 | | | 336 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 166.00 | | | 745 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 934.00 | | | 644 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 378.00 | | | 1 532 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 613.00 | | | 1 932 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 378.00 | | | 842 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 713.00 | | 1 545 713.00 | 1 545 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 713.00 | | 1 545 713.00 | 1 545 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 065.00 | | | 210 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 386.00 | | | -19 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 941.00 | | | 1 758 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 320.00 | | | 1 625 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 757 469.00 | | | 757 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 973.00 | 30 267.00 | | 147 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 973.00 | 30 267.00 | | 147 973.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 94 662.00 | | 11 151.00 | 94 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 934.00 | 644 934.00 | | 644 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 076.00 | 132 076.00 | | 132 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VI Groupe et associés | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 067.00 | 791 067.00 | | 791 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 251.00 | 235 251.00 | | 235 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 318.00 | 1 026 318.00 | | 1 026 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 377.00 | 842 377.00 | | 1 532 377.00 |