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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 423 738.00 | 57 171.00 | 366 567.00 | 423 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 738.00 | 57 171.00 | 366 567.00 | 423 738.00 |
BZ Autres créances | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CF Disponibilités | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 532.00 | | 237 532.00 | 237 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 966.00 | | 311 966.00 | 311 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 821.00 | 57 171.00 | 806 649.00 | 863 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 128 116.00 | | 128 115.00 | 128 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 765.00 | | | -91 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
DL TOTAL (I) | -32 215.00 | | | -32 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 757.00 | | | 690 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 342.00 | | | 836 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 649.00 | | | 806 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 342.00 | | | 146 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 458.00 | | 1 416 458.00 | 1 416 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 458.00 | | 1 416 458.00 | 1 416 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 797.00 | | | 1 553 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 246.00 | | | 1 495 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 903 665.00 | | | 903 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 738.00 | | | 423 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 738.00 | | | 423 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 904.00 | 30 267.00 | | 26 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 904.00 | 30 267.00 | | 26 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 816.00 | 121 816.00 | | 121 816.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 532.00 | | | 237 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 787.00 | 262 787.00 | | 262 787.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 342.00 | 146 342.00 | | 836 342.00 |