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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 423 738.00 | 147 973.00 | 275 765.00 | 423 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 738.00 | 147 973.00 | 275 765.00 | 423 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 630.00 | | 318 630.00 | 318 630.00 |
BZ Autres créances | 379 265.00 | | 379 265.00 | 379 265.00 |
CF Disponibilités | 413 688.00 | | 413 688.00 | 413 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 257.00 | | 238 257.00 | 238 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 840.00 | | 1 349 840.00 | 1 349 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 240.00 | 147 973.00 | 1 720 267.00 | 1 868 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 94 662.00 | | 94 662.00 | 94 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 662.00 | | | 117 662.00 |
DL TOTAL (I) | 202 796.00 | | | 202 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 842.00 | | | 741 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 112.00 | | | 665 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 038.00 | | | 1 473 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 267.00 | | | 1 720 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 038.00 | | | 783 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 773.00 | | 1 514 773.00 | 1 514 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 773.00 | | 1 514 773.00 | 1 514 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 751.00 | | | 195 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 647.00 | | | -15 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 949.00 | | | 1 712 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 288.00 | | | 1 595 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 662.00 | | | 117 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 514 773.00 | | | 1 514 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 755 993.00 | | | 755 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 706.00 | 30 267.00 | | 117 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 706.00 | 30 267.00 | | 117 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 112.00 | 665 112.00 | | 665 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VI Groupe et associés | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 038.00 | 783 038.00 | | 1 473 038.00 |