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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 423 738.00 | 87 439.00 | 336 299.00 | 423 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 738.00 | 87 439.00 | 336 299.00 | 423 738.00 |
BZ Autres créances | 138 430.00 | | 138 430.00 | 138 430.00 |
CF Disponibilités | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 194.00 | | 239 194.00 | 239 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 894.00 | | 422 894.00 | 422 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 597.00 | 87 439.00 | 876 158.00 | 963 597.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 965.00 | | 116 965.00 | 116 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 215.00 | | | -33 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
DL TOTAL (I) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 623.00 | | | 839 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 158.00 | | | 876 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 623.00 | | | 149 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 705.00 | | 1 437 705.00 | 1 437 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 705.00 | | 1 437 705.00 | 1 437 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 419.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 147.00 | | | 184 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 039.00 | | | 1 623 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 344.00 | | | 1 566 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 919 155.00 | | | 919 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 738.00 | | | 423 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 738.00 | | | 423 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 171.00 | 30 267.00 | | 57 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 171.00 | 30 267.00 | | 57 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 904.00 | 121 904.00 | | 121 904.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 138 427.00 | 138 427.00 | | 138 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 194.00 | 239 194.00 | | 239 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 624.00 | 377 624.00 | 8.00 | 377 624.00 |
VW T.V.A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 623.00 | 149 623.00 | | 839 623.00 |