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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 410.00 | 7 138.00 | 11 272.00 | 18 410.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 600.00 | 6 322.00 | 28 278.00 | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 1 549.00 | 8 751.00 | 10 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 192.00 | 15 009.00 | 250 183.00 | 265 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BT Marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 498.00 | 15 009.00 | 264 489.00 | 279 498.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 621.00 | | | -69 621.00 |
DL TOTAL (I) | -64 621.00 | | | -64 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 877.00 | | | 168 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 186.00 | | | 95 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 109.00 | | | 329 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 489.00 | | | 264 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 393.00 | | 262 393.00 | 262 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 393.00 | | 262 393.00 | 262 393.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 230.00 | | | -12 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 396.00 | | | 262 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 017.00 | | | 332 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 621.00 | | | -69 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 192.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 682.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 009.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 877.00 | 35 179.00 | 126 560.00 | 168 877.00 |
VI Groupe et associés | 95 186.00 | 95 186.00 | | 95 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 809.00 | 12 209.00 | 18 600.00 | 30 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 109.00 | 195 411.00 | 126 560.00 | 329 109.00 |