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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 941.00 | 44 542.00 | 13 399.00 | 57 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 070.00 | 40 139.00 | 20 931.00 | 61 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 860.00 | 103 090.00 | 231 769.00 | 334 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BT Marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 458.00 | 103 090.00 | 240 367.00 | 343 458.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 508.00 | -48 926.00 | | -46 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 188.00 | 2 418.00 | | -12 188.00 |
DL TOTAL (I) | -53 696.00 | -41 508.00 | | -53 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 412.00 | 65 493.00 | | 56 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 382.00 | 184 377.00 | | 187 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 031.00 | 29 370.00 | | 23 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 238.00 | 19 128.00 | | 27 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 064.00 | 298 368.00 | | 294 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 367.00 | 263 790.00 | | 240 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 382.00 | | | 187 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
FD Production vendue biens | 295 689.00 | | 295 689.00 | 295 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 064.00 | | 304 064.00 | 304 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | 572.00 | | -5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 157.00 | 339 725.00 | | 316 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 345.00 | 337 307.00 | | 328 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 188.00 | 2 418.00 | | -12 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 860.00 | | | 334 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 768.00 | | | 126 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 242.00 | 16 848.00 | | 86 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 832.00 | 16 848.00 | | 67 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 412.00 | 25 461.00 | 30 952.00 | 56 412.00 |
VI Groupe et associés | 187 382.00 | 187 382.00 | | 187 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 525.00 | 4 925.00 | 9 600.00 | 14 525.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 064.00 | 263 112.00 | 30 952.00 | 294 064.00 |