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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 410.00 | 13 275.00 | 5 135.00 | 18 410.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 510.00 | 11 926.00 | 23 584.00 | 35 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 850.00 | 5 058.00 | 48 792.00 | 53 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 652.00 | 30 259.00 | 279 393.00 | 309 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BT Marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CF Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 449.00 | 30 259.00 | 293 189.00 | 323 449.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 621.00 | | | -69 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 232.00 | -69 621.00 | | -22 232.00 |
DL TOTAL (I) | -86 853.00 | -64 621.00 | | -86 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 789.00 | 168 877.00 | | 133 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 453.00 | 95 186.00 | | 175 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 814.00 | 47 906.00 | | 51 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 986.00 | 17 140.00 | | 18 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 042.00 | 329 109.00 | | 380 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 189.00 | 264 489.00 | | 293 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 164.00 | | 259 164.00 | 259 164.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 397.00 | | 259 397.00 | 259 397.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 12 230.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 12 230.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -12 230.00 | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 466.00 | 262 396.00 | | 259 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 698.00 | 332 017.00 | | 281 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 232.00 | -69 621.00 | | -22 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 192.00 | | 44 460.00 | 265 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 100.00 | | 44 460.00 | 48 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 009.00 | 15 250.00 | | 15 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 138.00 | 6 137.00 | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 871.00 | 9 114.00 | | 7 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 789.00 | 31 521.00 | 102 267.00 | 133 789.00 |
VI Groupe et associés | 175 453.00 | 175 453.00 | | 175 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 716.00 | 8 116.00 | 18 600.00 | 26 716.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 042.00 | 277 775.00 | 102 267.00 | 380 042.00 |