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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 621.00 | 56 789.00 | 32 832.00 | 89 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 070.00 | 48 675.00 | 12 395.00 | 61 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 772.00 | 123 874.00 | 242 898.00 | 366 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 718.00 | 123 874.00 | 251 844.00 | 375 718.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 696.00 | -46 508.00 | | -58 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 741.00 | -12 188.00 | | -22 741.00 |
DL TOTAL (I) | -76 437.00 | -53 696.00 | | -76 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 588.00 | 56 412.00 | | 68 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 882.00 | 187 382.00 | | 214 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 516.00 | 23 031.00 | | 21 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 295.00 | 27 238.00 | | 23 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 282.00 | 294 063.00 | | 328 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 844.00 | 240 367.00 | | 251 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
FD Production vendue biens | 294 829.00 | | 294 829.00 | 294 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 755.00 | | 301 755.00 | 301 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 784.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 5 800.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 5 800.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | -5 800.00 | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 316.00 | 316 157.00 | | 314 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 057.00 | 328 345.00 | | 337 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 741.00 | -12 188.00 | | -22 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 860.00 | | 31 912.00 | 334 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 768.00 | | 31 680.00 | 126 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | 232.00 | 9 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 090.00 | 20 784.00 | | 103 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 680.00 | 20 784.00 | | 84 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 588.00 | 16 734.00 | 51 854.00 | 68 588.00 |
VI Groupe et associés | 214 882.00 | 214 882.00 | | 214 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 796.00 | 3 996.00 | 9 800.00 | 13 796.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 281.00 | 276 427.00 | 51 854.00 | 328 281.00 |