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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 139.00 | 26 609.00 | 23 530.00 | 50 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 500.00 | 22 184.00 | 34 316.00 | 56 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 488.00 | 67 203.00 | 255 285.00 | 322 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CF Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 389.00 | 67 203.00 | 273 186.00 | 340 389.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 959.00 | -91 853.00 | | -65 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 033.00 | 26 056.00 | | 17 033.00 |
DL TOTAL (I) | -43 926.00 | -60 797.00 | | -43 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 598.00 | 121 423.00 | | 88 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 377.00 | 181 287.00 | | 186 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 21 494.00 | | 23 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 443.00 | 19 411.00 | | 18 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 113.00 | 343 615.00 | | 317 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 186.00 | 282 818.00 | | 273 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 377.00 | | | 186 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
FD Production vendue biens | 313 874.00 | | 313 874.00 | 313 874.00 |
FG Production vendue services | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 633.00 | | 321 633.00 | 321 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 242.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 872.00 | 321 963.00 | | 326 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 839.00 | 295 907.00 | | 309 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 033.00 | 26 056.00 | | 17 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 771.00 | | 9 717.00 | 312 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 679.00 | | 9 717.00 | 104 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 961.00 | 17 242.00 | | 49 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 275.00 | 5 135.00 | | 13 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 551.00 | 17 242.00 | | 31 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 110.00 | 30 854.00 | 57 256.00 | 88 110.00 |
VI Groupe et associés | 186 377.00 | 186 377.00 | | 186 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 211.00 | 14 611.00 | 9 600.00 | 24 211.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 112.00 | 259 857.00 | 57 256.00 | 317 112.00 |