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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 5 702.00 | 1 498.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 396.00 | 18 386.00 | 10 009.00 | 28 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 646.00 | 24 089.00 | 160 557.00 | 184 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 718.00 | 1 228.00 | 80 489.00 | 81 718.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 188 531.00 | | 188 531.00 | 188 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 315.00 | 1 228.00 | 334 086.00 | 335 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 961.00 | 25 317.00 | 494 644.00 | 519 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 611.00 | 24 409.00 | | 61 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 933.00 | 37 201.00 | | 38 933.00 |
DL TOTAL (I) | 122 543.00 | 83 611.00 | | 122 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 148.00 | 163 968.00 | | 128 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 52 000.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 453.00 | 57 004.00 | | 130 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 386.00 | 41 823.00 | | 41 386.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 100.00 | 314 795.00 | | 372 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 644.00 | 398 405.00 | | 494 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 430.00 | 186 758.00 | | 270 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 656.00 | | 1 281.00 | 183 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 184 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 35 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 606.00 | | 1 281.00 | 34 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 226.00 | 10 057.00 | 194.00 | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 226.00 | 10 057.00 | 194.00 | 14 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 453.00 | 130 453.00 | | 130 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 037.00 | 26 367.00 | 101 670.00 | 128 037.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 710.00 | 93 310.00 | 1 400.00 | 94 710.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 100.00 | 270 430.00 | 101 670.00 | 372 100.00 |