| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 3 668.00 | 1 295.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 533.00 | 18 403.00 | 1 130.00 | 19 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 546.00 | 22 070.00 | 151 475.00 | 173 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 722.00 | 4 081.00 | 148 641.00 | 152 722.00 |
BZ Autres créances | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CF Disponibilités | 227 132.00 | | 227 132.00 | 227 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 752.00 | 4 081.00 | 445 671.00 | 449 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 298.00 | 26 151.00 | 597 146.00 | 623 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 370.00 | 230 388.00 | | 278 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 339.00 | 47 982.00 | | 29 339.00 |
DL TOTAL (I) | 329 709.00 | 300 370.00 | | 329 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 307.00 | 33 743.00 | | 5 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 686.00 | 93 920.00 | | 90 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 640.00 | 15 960.00 | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 389.00 | 57 385.00 | | 107 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 415.00 | 61 679.00 | | 52 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 437.00 | 262 688.00 | | 267 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 146.00 | 563 058.00 | | 597 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 437.00 | 257 420.00 | | 267 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 824.00 | | 141.00 | 183 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 419.00 | 173 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 419.00 | 24 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 773.00 | | 141.00 | 34 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 947.00 | 1 542.00 | 10 419.00 | 30 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 947.00 | 1 542.00 | 10 419.00 | 30 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 198.00 | 883.00 | | 3 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198.00 | 883.00 | | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | 883.00 | | 3 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 148 010.00 | 148 010.00 | | 148 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VI Groupe et associés | 90 686.00 | 90 686.00 | | 90 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 236.00 | 168 836.00 | 1 400.00 | 170 236.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 797.00 | 255 797.00 | | 255 797.00 |