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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 2 764.00 | 2 199.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 810.00 | 28 183.00 | 1 627.00 | 29 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 824.00 | 30 947.00 | 152 876.00 | 183 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 165.00 | 3 198.00 | 112 967.00 | 116 165.00 |
BZ Autres créances | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CF Disponibilités | 228 247.00 | | 228 247.00 | 228 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 379.00 | 3 198.00 | 410 181.00 | 413 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 203.00 | 34 145.00 | 563 058.00 | 597 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 388.00 | 172 228.00 | | 230 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 982.00 | 58 160.00 | | 47 982.00 |
DL TOTAL (I) | 300 370.00 | 252 388.00 | | 300 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 743.00 | 47 275.00 | | 33 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 920.00 | 92 154.00 | | 93 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 960.00 | 5 000.00 | | 15 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 385.00 | 72 148.00 | | 57 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 679.00 | 43 566.00 | | 61 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 688.00 | 260 143.00 | | 262 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 058.00 | 512 532.00 | | 563 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 420.00 | 241 058.00 | | 257 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 585.00 | | 3 877.00 | 187 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 639.00 | 183 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 639.00 | 34 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 535.00 | | 3 877.00 | 38 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 428.00 | 2 158.00 | 7 639.00 | 36 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 428.00 | 2 158.00 | 7 639.00 | 36 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 116 165.00 | 116 165.00 | | 116 165.00 |
VB T. V. A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 682.00 | 28 415.00 | 5 267.00 | 33 682.00 |
VI Groupe et associés | 93 920.00 | 93 920.00 | | 93 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 839.00 | 134 839.00 | | 134 839.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 728.00 | 241 460.00 | 5 267.00 | 246 728.00 |