| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 868.00 | 7 125.00 | 743.00 | 7 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 184.00 | 25 388.00 | 7 795.00 | 33 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 102.00 | 32 514.00 | 157 588.00 | 190 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 854.00 | 5 576.00 | 152 279.00 | 157 854.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CF Disponibilités | 233 648.00 | | 233 648.00 | 233 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 246.00 | 5 576.00 | 428 670.00 | 434 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 348.00 | 38 089.00 | 586 258.00 | 624 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 543.00 | 61 611.00 | | 100 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 670.00 | 38 933.00 | | 63 670.00 |
DL TOTAL (I) | 186 213.00 | 122 543.00 | | 186 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 767.00 | 128 148.00 | | 101 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 71 000.00 | | 97 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 704.00 | 130 453.00 | | 132 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 582.00 | 41 386.00 | | 42 582.00 |
EA Autres dettes | | 1 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 045.00 | 372 100.00 | | 400 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 258.00 | 494 644.00 | | 586 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 314.00 | 270 430.00 | | 325 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 646.00 | | 5 456.00 | 184 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 596.00 | | 5 456.00 | 35 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 089.00 | 8 425.00 | | 24 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 089.00 | 8 425.00 | | 24 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | 4 387.00 | 40.00 | 1 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228.00 | 4 387.00 | 40.00 | 1 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228.00 | 4 387.00 | 40.00 | 1 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 387.00 | 40.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 704.00 | 132 704.00 | | 132 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 152 279.00 | | | 152 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 670.00 | 26 939.00 | 74 731.00 | 101 670.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 629.00 | 166 229.00 | 1 400.00 | 167 629.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 053.00 | 299 322.00 | 74 731.00 | 374 053.00 |