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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 701.00 | 7 446.00 | 1 255.00 | 8 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 834.00 | 26 650.00 | 3 184.00 | 29 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 585.00 | 34 095.00 | 153 490.00 | 187 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 520.00 | 3 198.00 | 122 322.00 | 125 520.00 |
BZ Autres créances | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CF Disponibilités | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 356.00 | 3 198.00 | 310 158.00 | 313 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 941.00 | 37 293.00 | 463 648.00 | 500 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 213.00 | 100 543.00 | | 164 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 015.00 | 63 670.00 | | 8 015.00 |
DL TOTAL (I) | 194 228.00 | 186 213.00 | | 194 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 814.00 | 101 767.00 | | 74 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 791.00 | 97 000.00 | | 93 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 128.00 | 25 992.00 | | 14 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 899.00 | 132 704.00 | | 57 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 788.00 | 42 582.00 | | 28 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 420.00 | 400 045.00 | | 269 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 648.00 | 586 258.00 | | 463 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 213.00 | 325 314.00 | | 222 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 102.00 | | 833.00 | 190 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 187 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 38 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 052.00 | | 833.00 | 41 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 514.00 | 4 932.00 | 3 350.00 | 32 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 514.00 | 4 932.00 | 3 350.00 | 32 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 576.00 | | 2 378.00 | 5 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 576.00 | | 2 378.00 | 5 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 576.00 | | 2 378.00 | 5 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 122 322.00 | 122 322.00 | | 122 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 731.00 | 27 524.00 | 47 207.00 | 74 731.00 |
VI Groupe et associés | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 474.00 | 154 474.00 | | 154 474.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 292.00 | 208 084.00 | 47 207.00 | 255 292.00 |