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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 561.00 | 33 906.00 | 4 655.00 | 38 561.00 |
BT Marchandises | 526 190.00 | | 526 190.00 | 526 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 511.00 | 36 473.00 | 421 037.00 | 457 511.00 |
BZ Autres créances | 244 792.00 | | 244 792.00 | 244 792.00 |
CF Disponibilités | 103 599.00 | | 103 599.00 | 103 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 706.00 | 36 473.00 | 1 302 232.00 | 1 338 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 267.00 | 70 380.00 | 1 306 887.00 | 1 377 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 677.00 | | | 239 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
DH Report à nouveau | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 622.00 | | | 75 622.00 |
DL TOTAL (I) | 448 128.00 | | | 448 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 294.00 | | | 81 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 918.00 | | | 569 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 997.00 | | | 133 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 759.00 | | | 858 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 887.00 | | | 1 306 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 359.00 | | | 858 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 365.00 | 400.00 | 2 319 765.00 | 2 319 365.00 |
FG Production vendue services | 693 967.00 | | 693 967.00 | 693 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 332.00 | 400.00 | 3 013 732.00 | 3 013 332.00 |
FM Production stockée | | | -76 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 748.00 | | | 2 944 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 125.00 | | | 2 869 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 622.00 | | | 75 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 147.00 | 5 758.00 | | 28 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | 1 431.00 | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 944.00 | 4 327.00 | | 20 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 918.00 | 569 918.00 | | 569 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 997.00 | 133 997.00 | | 133 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 413 875.00 | | | 413 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
VB T. V. A. | 236 539.00 | | | 236 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 571.00 | 665 281.00 | 48 290.00 | 713 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 359.00 | 858 359.00 | | 858 359.00 |