| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 996.00 | 25 498.00 | 498.00 | 25 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 086.00 | 34 132.00 | 12 953.00 | 47 086.00 |
BT Marchandises | 346 063.00 | | 346 063.00 | 346 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 995.00 | 14 878.00 | 1 286 116.00 | 1 300 995.00 |
BZ Autres créances | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CF Disponibilités | 346 700.00 | | 346 700.00 | 346 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 590.00 | 14 878.00 | 2 022 711.00 | 2 037 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 676.00 | 49 011.00 | 2 035 665.00 | 2 084 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 677.00 | | | 239 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
DH Report à nouveau | 191 176.00 | | | 191 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 086.00 | | | 290 086.00 |
DL TOTAL (I) | 744 908.00 | | | 744 908.00 |
DP Provisions pour risques | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 295.00 | | | 250 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 393.00 | | | 631 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 416.00 | | | 189 416.00 |
EA Autres dettes | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 796.00 | | | 1 197 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 665.00 | | | 2 035 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 796.00 | | | 1 197 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 356 778.00 | 6 450.00 | 4 363 229.00 | 4 356 778.00 |
FG Production vendue services | 1 554 172.00 | | 1 554 172.00 | 1 554 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910 951.00 | 6 450.00 | 5 917 402.00 | 5 910 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 465 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 47 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 682.00 | | | 119 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 102.00 | | | -98 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 112.00 | | | 77 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 014.00 | | | 6 012 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 928.00 | | | 5 721 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 086.00 | | | 290 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455.00 | | | 12 455.00 |