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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 228.00 | 169 800.00 | 271 428.00 | 441 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 930.00 | 9 077.00 | 9 853.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 424.00 | 180 343.00 | 379 080.00 | 559 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BN En cours de production de biens | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 853.00 | | 173 853.00 | 173 853.00 |
BZ Autres créances | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
CF Disponibilités | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 269.00 | | 271 269.00 | 271 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 692.00 | 180 343.00 | 650 349.00 | 830 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 25 000.00 | | 27 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | | | 536.00 |
DG Autres réserves | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 244.00 | 10 719.00 | | 20 244.00 |
DL TOTAL (I) | 67 962.00 | 35 719.00 | | 67 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 697.00 | 471 309.00 | | 359 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 389.00 | 57 193.00 | | 58 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 004.00 | 73 688.00 | | 58 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 514.00 | 93 053.00 | | 97 514.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 2 213.00 | | 1 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 949.00 | 11 855.00 | | 6 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 387.00 | 709 311.00 | | 582 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 349.00 | 745 030.00 | | 650 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 081.00 | | 1 082 081.00 | 1 082 081.00 |
FG Production vendue services | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 833.00 | | 1 093 833.00 | 1 093 833.00 |
FM Production stockée | | | -13 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 980.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 1 500.00 | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | 1 500.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | 1 348.00 | | 2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -455.00 | | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 082.00 | 1 043 227.00 | | 1 099 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 838.00 | 1 032 508.00 | | 1 078 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 244.00 | 10 719.00 | | 20 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 893.00 | | 5 161.00 | 558 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630.00 | 559 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734.00 | 99 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 896.00 | 460 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 893.00 | | 5 161.00 | 458 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 993.00 | 96 980.00 | 4 630.00 | 87 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 92.00 | 734.00 | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 885.00 | 96 889.00 | 3 896.00 | 85 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 173 853.00 | | | 173 853.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 697.00 | 113 566.00 | 246 131.00 | 359 697.00 |
VI Groupe et associés | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 098.00 | 216 665.00 | 4 433.00 | 221 098.00 |
VW T.V.A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 387.00 | 336 256.00 | 246 131.00 | 582 387.00 |