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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 3 216.00 | 1 565.00 | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 319 558.00 | | 319 558.00 | 319 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 467.00 | 457 429.00 | 48 038.00 | 505 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 898.00 | 36 057.00 | 134 841.00 | 170 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 325.00 | 496 703.00 | 511 622.00 | 1 008 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 959.00 | | 61 959.00 | 61 959.00 |
BN En cours de production de biens | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 482.00 | 4 647.00 | 315 835.00 | 320 482.00 |
BZ Autres créances | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CF Disponibilités | 104 225.00 | | 104 225.00 | 104 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 276.00 | 4 647.00 | 532 629.00 | 537 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 600.00 | 501 350.00 | 1 044 251.00 | 1 545 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 210 475.00 | 94 121.00 | | 210 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 336.00 | 116 353.00 | | 50 336.00 |
DL TOTAL (I) | 300 586.00 | 250 250.00 | | 300 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 051.00 | 669 661.00 | | 432 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 162.00 | 22 061.00 | | 50 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 396.00 | 98 634.00 | | 125 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 632.00 | 176 030.00 | | 135 632.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 1 105.00 | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 665.00 | 973 598.00 | | 743 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 251.00 | 1 223 848.00 | | 1 044 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 820 834.00 | | 1 820 834.00 | 1 820 834.00 |
FG Production vendue services | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 957.00 | | 1 853 957.00 | 1 853 957.00 |
FM Production stockée | | | -11 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -3 720.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 736.00 | 1 949 947.00 | | 1 911 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 400.00 | 1 833 594.00 | | 1 861 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 336.00 | 116 353.00 | | 50 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 777.00 | | 112 548.00 | 895 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 339.00 | | | 324 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 818.00 | | 112 548.00 | 563 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 992.00 | 106 711.00 | | 389 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 1 332.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 107.00 | 105 379.00 | | 388 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 396.00 | 125 396.00 | | 125 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 314 905.00 | 314 905.00 | | 314 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 051.00 | 89 247.00 | 342 804.00 | 432 051.00 |
VI Groupe et associés | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 769.00 | 361 192.00 | 5 577.00 | 366 769.00 |
VW T.V.A. | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 665.00 | 400 861.00 | 342 804.00 | 743 665.00 |