| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 1 885.00 | 2 896.00 | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 319 558.00 | | 319 558.00 | 319 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 846.00 | 365 103.00 | 125 743.00 | 490 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 972.00 | 23 004.00 | 49 968.00 | 72 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 777.00 | 389 992.00 | 505 786.00 | 895 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
BN En cours de production de biens | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 366.00 | 32 487.00 | 464 879.00 | 497 366.00 |
BZ Autres créances | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
CF Disponibilités | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 549.00 | 32 487.00 | 718 062.00 | 750 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 327.00 | 422 479.00 | 1 223 848.00 | 1 646 327.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 1 548.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 94 121.00 | 29 414.00 | | 94 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 353.00 | 65 934.00 | | 116 353.00 |
DL TOTAL (I) | 250 250.00 | 133 896.00 | | 250 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 661.00 | 246 370.00 | | 669 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 061.00 | 429 167.00 | | 22 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 634.00 | 120 164.00 | | 98 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 030.00 | 92 815.00 | | 176 030.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 415.00 | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 107.00 | 1 000.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 598.00 | 889 931.00 | | 973 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 848.00 | 1 023 827.00 | | 1 223 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 836 917.00 | | 1 836 917.00 | 1 836 917.00 |
FG Production vendue services | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 267.00 | | 1 902 267.00 | 1 902 267.00 |
FM Production stockée | | | 6 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 958.00 | 5 500.00 | | 18 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 958.00 | 5 500.00 | | 18 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 958.00 | 5 500.00 | | 18 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | 531.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 531.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 816.00 | 4 969.00 | | 17 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 720.00 | 6 513.00 | | -3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 947.00 | 1 189 258.00 | | 1 949 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 594.00 | 1 123 324.00 | | 1 833 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 353.00 | 65 934.00 | | 116 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 885.00 | | 352 395.00 | 902 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 000.00 | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 503.00 | 895 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 431.00 | 324 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 071.00 | 563 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 266.00 | | 226 504.00 | 99 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 619.00 | | 118 271.00 | 478 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | 7 620.00 | 325 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 607.00 | 154 744.00 | 33 360.00 | 268 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 850.00 | 1 431.00 | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 141.00 | 152 894.00 | 31 929.00 | 267 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 634.00 | 98 634.00 | | 98 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 458 737.00 | 458 737.00 | | 458 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 301.00 | 237 818.00 | 431 483.00 | 669 301.00 |
VI Groupe et associés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 336.00 | 533 708.00 | 38 629.00 | 572 336.00 |
VW T.V.A. | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 598.00 | 542 116.00 | 431 483.00 | 973 598.00 |