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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 775.00 | 251 076.00 | 190 699.00 | 441 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 843.00 | 16 065.00 | 20 778.00 | 36 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 885.00 | 268 607.00 | 634 277.00 | 902 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BN En cours de production de biens | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 307.00 | | 218 307.00 | 218 307.00 |
BZ Autres créances | 76 297.00 | | 76 297.00 | 76 297.00 |
CF Disponibilités | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 550.00 | | 389 550.00 | 389 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 435.00 | 268 607.00 | 1 023 827.00 | 1 292 435.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 548.00 | 536.00 | | 1 548.00 |
DG Autres réserves | 29 414.00 | 10 183.00 | | 29 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 934.00 | 20 244.00 | | 65 934.00 |
DL TOTAL (I) | 133 896.00 | 67 962.00 | | 133 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 370.00 | 359 697.00 | | 246 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 167.00 | 58 389.00 | | 429 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 164.00 | 58 004.00 | | 120 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 815.00 | 97 514.00 | | 92 815.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 1 835.00 | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 6 949.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 931.00 | 582 387.00 | | 889 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 827.00 | 650 349.00 | | 1 023 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 157 026.00 | | 1 157 026.00 | 1 157 026.00 |
FG Production vendue services | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 133.00 | | 1 176 133.00 | 1 176 133.00 |
FM Production stockée | | | -867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 362.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 350.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 2 350.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | 2 350.00 | | 4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | -455.00 | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 258.00 | 1 099 082.00 | | 1 189 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 324.00 | 1 078 838.00 | | 1 123 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 934.00 | 20 244.00 | | 65 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 424.00 | | 354 090.00 | 559 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 629.00 | 902 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 629.00 | 478 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 158.00 | | 29 090.00 | 460 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 343.00 | 98 362.00 | 10 098.00 | 180 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 877.00 | 98 362.00 | 10 098.00 | 178 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 164.00 | 120 164.00 | | 120 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 307.00 | | | 218 307.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VC Groupe et associés | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 131.00 | 114 982.00 | 131 149.00 | 246 131.00 |
VI Groupe et associés | 429 167.00 | 429 167.00 | | 429 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 047.00 | 311 321.00 | 3 726.00 | 315 047.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 931.00 | 758 782.00 | 131 149.00 | 889 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |