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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 128.00 | 233.00 | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 319 558.00 | | 319 558.00 | 319 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 411.00 | 440 854.00 | 23 557.00 | 464 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 385.00 | 45 407.00 | 117 977.00 | 163 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 939.00 | 490 389.00 | 482 550.00 | 972 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
BN En cours de production de biens | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 170.00 | 385.00 | 225 785.00 | 226 170.00 |
BZ Autres créances | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CF Disponibilités | 185 875.00 | | 185 875.00 | 185 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 989.00 | 385.00 | 516 604.00 | 516 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 929.00 | 490 774.00 | 999 155.00 | 1 489 929.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 225 818.00 | 210 475.00 | | 225 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 798.00 | 50 336.00 | | -45 798.00 |
DL TOTAL (I) | 219 795.00 | 300 586.00 | | 219 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 033.00 | 432 051.00 | | 563 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 169.00 | 125 396.00 | | 83 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 315.00 | 135 632.00 | | 132 315.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 424.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 359.00 | 743 665.00 | | 779 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 155.00 | 1 044 251.00 | | 999 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 232 613.00 | | 1 232 613.00 | 1 232 613.00 |
FG Production vendue services | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 880.00 | | 1 283 880.00 | 1 283 880.00 |
FM Production stockée | | | 6 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 868.00 | | | -57 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -1 200.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 159.00 | 1 911 736.00 | | 1 313 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 957.00 | 1 861 400.00 | | 1 358 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 798.00 | 50 336.00 | | -45 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 325.00 | | 15 064.00 | 1 008 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 449.00 | 972 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 323 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 029.00 | 627 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 339.00 | | | 324 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 366.00 | | 1 459.00 | 676 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | 13 604.00 | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 703.00 | 44 135.00 | 50 449.00 | 496 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 1 332.00 | 420.00 | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 486.00 | 42 804.00 | 50 029.00 | 493 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 169.00 | 83 169.00 | | 83 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 708.00 | 225 708.00 | | 225 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
VB T. V. A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 033.00 | 150 165.00 | 396 595.00 | 563 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 873.00 | 275 410.00 | 12 462.00 | 287 873.00 |
VW T.V.A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 359.00 | 366 491.00 | 396 595.00 | 779 359.00 |