| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 917.00 | | 1 591 917.00 | 1 591 917.00 |
BZ Autres créances | 167 146.00 | | 167 146.00 | 167 146.00 |
CF Disponibilités | 90 836.00 | | 90 836.00 | 90 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 982.00 | | 257 982.00 | 257 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 605.00 | | 1 868 605.00 | 1 868 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 853.00 | | | -3 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 926.00 | -3 853.00 | | 198 926.00 |
DK Provisions réglementées | 11 784.00 | 753.00 | | 11 784.00 |
DL TOTAL (I) | 256 857.00 | 46 899.00 | | 256 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 400.00 | 1 121 964.00 | | 1 293 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 609.00 | 280 372.00 | | 315 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 7 279.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 141.00 | | |
EA Autres dettes | 893.00 | 55.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 747.00 | 1 448 813.00 | | 1 611 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 605.00 | 1 495 712.00 | | 1 868 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 909.00 | 348 812.00 | | 509 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 388.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 031.00 | 753.00 | | 11 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031.00 | 753.00 | | 11 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 031.00 | -753.00 | | -11 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 909.00 | | | -20 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 000.00 | 21 977.00 | | 222 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 073.00 | 25 831.00 | | 23 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 926.00 | -3 853.00 | | 198 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 442.00 | | 248 616.00 | 1 382 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 141.00 | 1 591 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 141.00 | 1 591 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 442.00 | | 248 616.00 | 1 382 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 400.00 | 191 562.00 | 737 992.00 | 1 293 400.00 |
VI Groupe et associés | 315 609.00 | 315 609.00 | | 315 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 146.00 | 167 146.00 | | 167 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 747.00 | 509 909.00 | 737 992.00 | 1 611 747.00 |