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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 917.00 | | 1 591 917.00 | 1 591 917.00 |
BZ Autres créances | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CF Disponibilités | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 142.00 | | 101 142.00 | 101 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 346.00 | | 1 702 346.00 | 1 702 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 591 917.00 | | 1 591 917.00 | 1 591 917.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 483 301.00 | 299 992.00 | | 483 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 893.00 | 183 309.00 | | 36 893.00 |
DK Provisions réglementées | 44 879.00 | 33 847.00 | | 44 879.00 |
DL TOTAL (I) | 620 074.00 | 572 149.00 | | 620 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 025.00 | 928 382.00 | | 744 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 661.00 | 446 172.00 | | 333 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 1 936.00 | | 3 693.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 893.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 271.00 | 1 377 384.00 | | 1 082 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 346.00 | 1 949 533.00 | | 1 702 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 581.00 | 638 776.00 | | 529 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 031.00 | -11 031.00 | | -11 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 806.00 | -6 142.00 | | -20 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 220 001.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 106.00 | 36 691.00 | | 18 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 893.00 | 183 309.00 | | 36 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 917.00 | | | 1 591 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 917.00 | | | 1 591 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 025.00 | 191 335.00 | 552 690.00 | 744 025.00 |
VI Groupe et associés | 333 661.00 | 333 661.00 | | 333 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 034.00 | | | 183 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 271.00 | 529 581.00 | 552 690.00 | 1 082 271.00 |