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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 917.00 | | 1 591 917.00 | 1 591 917.00 |
BZ Autres créances | 273 008.00 | | 273 008.00 | 273 008.00 |
CF Disponibilités | 72 181.00 | | 72 181.00 | 72 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 190.00 | | 345 190.00 | 345 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 533.00 | | 1 949 533.00 | 1 949 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 591 917.00 | | 1 591 917.00 | 1 591 917.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 992.00 | 190 073.00 | | 299 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 309.00 | 189 919.00 | | 183 309.00 |
DK Provisions réglementées | 33 847.00 | 22 816.00 | | 33 847.00 |
DL TOTAL (I) | 572 149.00 | 457 808.00 | | 572 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 382.00 | 1 109 787.00 | | 928 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 172.00 | 326 012.00 | | 446 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 2 565.00 | | 1 936.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 384.00 | 1 439 257.00 | | 1 377 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 533.00 | 1 897 066.00 | | 1 949 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 776.00 | 517 616.00 | | 638 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 031.00 | -11 031.00 | | -11 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 142.00 | -27 504.00 | | -6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 001.00 | 215 217.00 | | 220 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 691.00 | 25 298.00 | | 36 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 309.00 | 189 919.00 | | 183 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 917.00 | | | 1 591 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 917.00 | | | 1 591 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 126 883.00 | 126 883.00 | | 126 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 382.00 | 189 774.00 | 738 607.00 | 928 382.00 |
VI Groupe et associés | 446 172.00 | 446 172.00 | | 446 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 196.00 | | | 180 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 125.00 | 146 125.00 | | 146 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 008.00 | 273 008.00 | | 273 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 384.00 | 638 776.00 | 738 607.00 | 1 377 384.00 |