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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 917.00 | | 1 591 917.00 | 1 591 917.00 |
BZ Autres créances | 111 622.00 | | 111 622.00 | 111 622.00 |
CF Disponibilités | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 806.00 | | 120 806.00 | 120 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 870.00 | | 1 718 870.00 | 1 718 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 591 917.00 | | 1 591 917.00 | 1 591 917.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 194.00 | 483 301.00 | | 520 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 387.00 | 36 893.00 | | 182 387.00 |
DK Provisions réglementées | 55 158.00 | 44 879.00 | | 55 158.00 |
DL TOTAL (I) | 812 739.00 | 620 074.00 | | 812 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 773.00 | 744 025.00 | | 556 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 700.00 | 333 661.00 | | 336 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 3 693.00 | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 890.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 130.00 | 1 082 271.00 | | 906 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 870.00 | 1 702 346.00 | | 1 718 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 284.00 | 529 581.00 | | 542 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 700.00 | | | 336 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 278.00 | 11 031.00 | | 10 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 278.00 | 11 031.00 | | 10 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 278.00 | -11 031.00 | | -10 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 333.00 | -20 806.00 | | -18 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 291.00 | 55 000.00 | | 199 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 903.00 | 18 106.00 | | 16 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 387.00 | 36 893.00 | | 182 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 917.00 | | | 1 591 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 917.00 | | | 1 591 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 111 622.00 | 111 622.00 | | 111 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 773.00 | 192 928.00 | 363 845.00 | 556 773.00 |
VI Groupe et associés | 336 700.00 | 336 700.00 | | 336 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 622.00 | 111 622.00 | | 111 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 130.00 | 542 284.00 | 363 845.00 | 906 130.00 |