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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 1 596 348.00 | | 1 596 348.00 | 1 596 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 548.00 | | 1 605 548.00 | 1 605 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 555.00 | | 1 608 555.00 | 1 608 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 702 581.00 | 520 194.00 | | 702 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 041.00 | 182 387.00 | | -9 041.00 |
DK Provisions réglementées | | 55 158.00 | | |
DL TOTAL (I) | 748 540.00 | 812 739.00 | | 748 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 588.00 | 556 773.00 | | 366 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 257.00 | 336 700.00 | | 340 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 350.00 | 4 198.00 | | 38 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 925.00 | 7 565.00 | | 113 925.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 015.00 | 906 130.00 | | 860 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 555.00 | 1 718 870.00 | | 1 608 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 989.00 | 542 284.00 | | 687 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411 546.00 | | | 1 411 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466 704.00 | | | 1 466 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591 917.00 | | | 1 591 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 917.00 | 10 278.00 | | 1 591 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 213.00 | -10 278.00 | | -125 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 393.00 | -18 333.00 | | 121 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 962.00 | 199 291.00 | | 1 760 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 003.00 | 16 903.00 | | 1 770 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 041.00 | 182 387.00 | | -9 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 917.00 | | | 1 591 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 917.00 | | | 1 591 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 925.00 | 113 925.00 | | 113 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 588.00 | 194 562.00 | 172 026.00 | 366 588.00 |
VI Groupe et associés | 340 257.00 | 340 257.00 | | 340 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 845.00 | | | 188 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 015.00 | 687 989.00 | 172 026.00 | 860 015.00 |