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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 245.00 | 8 755.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 677.00 | 547.00 | 12 130.00 | 12 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 090.00 | 1 792.00 | 131 298.00 | 133 090.00 |
BT Marchandises | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
CF Disponibilités | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 002.00 | | 134 002.00 | 134 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 091.00 | 1 792.00 | 265 299.00 | 267 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
DL TOTAL (I) | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 726.00 | | | 88 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 626.00 | | | 244 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 299.00 | | | 265 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 760.00 | 1 950.00 | 52 710.00 | 50 760.00 |
FG Production vendue services | 69 530.00 | 206.00 | 69 736.00 | 69 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 290.00 | 2 156.00 | 122 446.00 | 120 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 13 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 686.00 | | | 123 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 013.00 | | | 103 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 544.00 | 12 970.00 | 54 344.00 | 87 544.00 |
VI Groupe et associés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 626.00 | 170 051.00 | 54 344.00 | 244 626.00 |