| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 245.00 | 6 755.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 494.00 | 5 516.00 | 29 978.00 | 35 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 907.00 | 8 761.00 | 147 146.00 | 155 907.00 |
BT Marchandises | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 81 512.00 | | 81 512.00 | 81 512.00 |
CF Disponibilités | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 980.00 | | 134 980.00 | 134 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 887.00 | 8 761.00 | 282 126.00 | 290 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 161.00 | 20 673.00 | | 33 161.00 |
DL TOTAL (I) | 53 834.00 | 20 673.00 | | 53 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 584.00 | 87 544.00 | | 91 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 887.00 | 55 894.00 | | 35 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 88 726.00 | | 76 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 269.00 | 6 696.00 | | 19 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 482.00 | 5 766.00 | | 5 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 292.00 | 244 626.00 | | 228 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 126.00 | 265 299.00 | | 282 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 122.00 | 170 051.00 | | 158 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 251.00 | 3 856.00 | 127 107.00 | 123 251.00 |
FG Production vendue services | 137 214.00 | 324.00 | 137 537.00 | 137 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 465.00 | 4 179.00 | 264 644.00 | 260 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 969.00 | |
GE Autres charges | | | 24 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 326.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 326.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 326.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 3 272.00 | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 693.00 | 123 686.00 | | 271 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 532.00 | 103 013.00 | | 238 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 161.00 | 20 673.00 | | 33 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 918.00 | 1 595.00 | | 2 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 090.00 | | 22 817.00 | 133 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 677.00 | | 22 817.00 | 22 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792.00 | 6 969.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | 6 969.00 | | 1 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 938.00 | | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 914.00 | 15 744.00 | 64 164.00 | 85 914.00 |
VI Groupe et associés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 292.00 | 158 122.00 | 64 164.00 | 228 292.00 |