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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 964.00 | 45 460.00 | 40 504.00 | 85 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 377.00 | 55 460.00 | 150 917.00 | 206 377.00 |
BT Marchandises | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 108 696.00 | | 108 696.00 | 108 696.00 |
CF Disponibilités | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 255.00 | | 243 255.00 | 243 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 632.00 | 55 460.00 | 394 172.00 | 449 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 145 854.00 | 109 974.00 | | 145 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 726.00 | 47 880.00 | | 18 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 487.00 | 2 245.00 | | 1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 166 066.00 | 160 099.00 | | 166 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 468.00 | 109 627.00 | | 11 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 324.00 | 46 777.00 | | 51 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 725.00 | 96 646.00 | | 101 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 417.00 | 19 326.00 | | 32 417.00 |
EA Autres dettes | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 302.00 | 8 857.00 | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 105.00 | 281 233.00 | | 228 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 172.00 | 441 332.00 | | 394 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 133.00 | 1 856.00 | 228 990.00 | 227 133.00 |
FG Production vendue services | 273 987.00 | 547.00 | 274 534.00 | 273 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 121.00 | 2 403.00 | 503 524.00 | 501 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 419.00 | |
GE Autres charges | | | 42 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | 738.00 | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 11 745.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 184.00 | 454 297.00 | | 507 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 459.00 | 406 417.00 | | 488 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 726.00 | 47 880.00 | | 18 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 305.00 | 1 195.00 | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 258.00 | | 11 119.00 | 195 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 041.00 | 14 419.00 | | 41 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 845.00 | | 11 119.00 | 84 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 041.00 | 14 419.00 | | 41 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 041.00 | 14 419.00 | | 41 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 468.00 | 4 007.00 | 7 461.00 | 11 468.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 105.00 | 220 644.00 | 7 461.00 | 228 105.00 |