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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 245.00 | 755.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 845.00 | 31 796.00 | 43 049.00 | 74 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 258.00 | 41 041.00 | 154 217.00 | 195 258.00 |
BT Marchandises | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 121 076.00 | | 121 076.00 | 121 076.00 |
CF Disponibilités | 119 739.00 | | 119 739.00 | 119 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 115.00 | | 287 115.00 | 287 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 372.00 | 41 041.00 | 441 332.00 | 482 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 109 974.00 | 82 431.00 | | 109 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 880.00 | 39 543.00 | | 47 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 245.00 | 3 003.00 | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 160 099.00 | 124 977.00 | | 160 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 627.00 | 67 256.00 | | 109 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 777.00 | 43 343.00 | | 46 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 646.00 | 148 245.00 | | 96 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 326.00 | 20 352.00 | | 19 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 857.00 | 8 504.00 | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 233.00 | 287 699.00 | | 281 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 332.00 | 412 676.00 | | 441 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 628.00 | 234 481.00 | | 248 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 243.00 | | 201 243.00 | 201 243.00 |
FG Production vendue services | 248 606.00 | | 248 606.00 | 248 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 849.00 | | 449 849.00 | 449 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 654.00 | |
GE Autres charges | | | 41 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758.00 | 9 458.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 9 458.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 271.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 7 065.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | 2 393.00 | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 8 345.00 | | 11 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 297.00 | 416 531.00 | | 454 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 417.00 | 376 988.00 | | 406 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 880.00 | 39 543.00 | | 47 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 472.00 | | 3 786.00 | 191 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 059.00 | | 3 786.00 | 81 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 387.00 | 15 654.00 | | 25 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 387.00 | 15 654.00 | | 25 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 646.00 | 96 646.00 | | 96 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 218.00 | 20 613.00 | 32 606.00 | 53 218.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VP Divers | 117 695.00 | 117 695.00 | | 117 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 736.00 | 123 736.00 | | 123 736.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 824.00 | 192 219.00 | 32 606.00 | 224 824.00 |