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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 245.00 | 2 755.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 059.00 | 18 142.00 | 52 917.00 | 71 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 472.00 | 25 387.00 | 166 085.00 | 191 472.00 |
BT Marchandises | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 124 797.00 | | 124 797.00 | 124 797.00 |
CF Disponibilités | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 591.00 | | 246 591.00 | 246 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 063.00 | 25 387.00 | 412 676.00 | 438 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 82 431.00 | 53 834.00 | | 82 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 543.00 | 40 597.00 | | 39 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 003.00 | 3 761.00 | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 124 977.00 | 98 192.00 | | 124 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 256.00 | 70 170.00 | | 67 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 343.00 | 38 043.00 | | 43 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 245.00 | 152 709.00 | | 148 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 352.00 | 20 996.00 | | 20 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 504.00 | 8 255.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 699.00 | 290 172.00 | | 287 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 676.00 | 388 364.00 | | 412 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 481.00 | 236 043.00 | | 234 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 708.00 | | 182 708.00 | 182 708.00 |
FG Production vendue services | 222 099.00 | | 222 099.00 | 222 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 807.00 | | 404 807.00 | 404 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 599.00 | |
GE Autres charges | | | 34 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 458.00 | 29.00 | | 9 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 458.00 | 29.00 | | 9 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 35.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 065.00 | 35.00 | | 7 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393.00 | -6.00 | | 2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 7 923.00 | | 8 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 531.00 | 345 514.00 | | 416 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 988.00 | 304 918.00 | | 376 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 543.00 | 40 597.00 | | 39 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 614.00 | | 37 858.00 | 166 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 191 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 81 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 201.00 | | 37 858.00 | 56 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 994.00 | 13 599.00 | 6 206.00 | 17 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 994.00 | 13 599.00 | 6 206.00 | 17 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 245.00 | 148 245.00 | | 148 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 480.00 | 20 262.00 | 53 218.00 | 73 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 924.00 | 240 705.00 | 53 218.00 | 293 924.00 |