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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | 2 025.00 | 42 975.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 458.00 | 3 505.00 | 38 953.00 | 42 458.00 |
040 Immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 082.00 | 5 530.00 | 82 552.00 | 88 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
060 Stock marchandises | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
072 Créances – Autres | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
084 Disponibilités | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
110 Total général Actif | 145 730.00 | 5 530.00 | 140 200.00 | 145 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 125.00 | | | 190 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 945.00 | | | -11 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
242 Autres charges externes. | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
252 Charges sociales | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 994.00 | | | 188 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
294 Charges financières | 666.00 | | | 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 703.00 | | | 703.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 103.00 | | | 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |